C момента старта конкурса «Лучший частный инвестор-2010» (www.investor.rts.ru), организованного фондовой биржей РТС, прошел почти месяц. Количество участников уже достигло 920 человек и с каждым днем их становится все больше. Впереди еще два месяца состязания, но уже сейчас конкурсанты выбрали инвестиционные стратегии и биржевые инструменты, которые, по их мнению, наиболее эффективно работают в текущей рыночной ситуации. Директор управления финансового консультирования «Тройки Диалога» Григорий СЕДОВ специально для «Времени новостей» продолжает анализировать ход конкурса и действия участников (см. "Время новостей" от 27 сентября и 4 октября).

Мы уже обсуждали, что последние тенденции торговли, а также суммы и инструменты, которыми оперируют биржевые игроки, участвующие в конкурсе, требуют от инвесторов высокого уровня рыночной экспертизы, а также времени. Второй год подряд участникам конкурса «Лучший частный инвестор» наравне с фьючерсами и опционами доступны инструменты рынка акций RTS Standard, что многим позволяет расширять торговые идеи, используя одновременно инструменты срочного и спотового рынков либо торгуя исключительно ценными бумагами наиболее ликвидных российских эмитентов. Самые яркие результаты с использованием рынка RTS Standard показывают сегодня участники VIST, Arbitbot и _Sheva.

Участник VIST торгует в основном взаимосвязанными друг с другом рыночными инструментами -- фьючерсами на нефть, на валютные пары, на индекс. Также стоит отметить, что он с успехом использует инструменты рынка акций -- в основном ликвидные инструменты -- бумаги Сбербанка, "Татнефти", "Северстали", МТС и др. Выбранная стратегия обеспечивает ему пятое место по доходу в рублях в общем зачете с результатом 682,5 тыс. руб. при стартовом капитале 1,45 млн руб., что в непростой текущей рыночной ситуации является очень хорошим результатом.

Участник под ником Arbitbot так же, как и VIST, совершает большое количество сделок, торгуя внутри дня, используя в основном инструменты рынка FORTS и рынка акций. Данные стратегии эффективно работают на любом рынке, где есть серьезная волатильность. Однако при текущем боковом тренде, который мы сейчас наблюдаем на российском рынке, достаточно рискованно заниматься краткосрочными спекуляциями. Рынок, находясь в узком коридоре, часто образует на графике «пилу». Сложно улавливать колебания и легко существенно снизить объем портфеля при использовании такого большого плеча, которое предоставляется в рамках срочной торговли. Тем не менее текущий результат по доходности этого участника составляет 96,1 тыс. руб. при стартовом капитале 2,7 млн рублей.

Принципиально отличается стратегия конкурсанта под ником _Sheva, который в своей торговле в основном пользуется спотовым рынком, торгуя голубыми фишками. Из инструментов срочного рынка -- фьючерсный контракт на индекс РТС. Выбранный стиль принес ему доход 72,6 тыс. руб. при стартовом капитале 784 тыс. рублей.

Всех трех участников объединяет высокая активность, внутридневная торговля (интрадей трейдинг), а также постоянные попытки получить выгоду на каждом незначительном движении рынка. При этом такой подход не всегда дает прибыль инвестору. Однако стоит отметить, что их стиль кардинально отличается от других интрадейщиков, большинство которых использует в работе достаточно ограниченный набор инструментов, порой торгуя лишь одним контрактом. VIST, Arbitbot и _Sheva стараются найти прибыль там, где это возможно, анализируя для этого большое количество инструментов, что требует значительных временных затрат, а также обработку немалого количества аналитики и новостного фона.

Таким образом, чтобы получать на фондовом рынке хорошую доходность, необязательно копировать чью-либо методику торговли, использовать конкретные инструменты. Прибыль на рынке можно найти на большом спектре инструментов, важно контролировать риски и четко следовать своей стратегии.